Portfolio ya beta-sifuri ni mkusanyiko wa uwekezaji ulioundwa ili usiwe na hatari ya kimfumo, na kusababisha beta ya sifuri. Kwa sababu imeundwa ili kuepuka usikivu kwa mabadiliko mapana ya soko, portfolio hii haidumishi uwiano wowote na mienendo ya soko. Kwa hivyo, mapato yanayotarajiwa ya portfolio kama hiyo kwa kawaida hulingana na kiwango cha mapato kisicho na hatari badala ya mapato ya juu yanayohusishwa na mali tete zinazohusiana na soko.
Ili kufanikisha hili, wawekezaji huchagua kwa uangalifu mchanganyiko wa mali ambazo beta zake binafsi hufutana. Kwa kuchanganya uwekezaji wenye usikivu tofauti kwa fahirisi za soko, wastani wa uzani wa beta wa portfolio nzima hufanywa kutokuwa na upande wowote. Ingawa mkakati huu huondoa hatari ya kimfumo kwa ufanisi, hauondoi hatari mahususi kwa mali binafsi, kama vile masuala ya utendaji wa kampuni au kushuka kwa sekta husika.
Kwa mfano, mwekezaji anaweza kuchanganya hisa za kampuni kubwa na vyombo vingine kama mikataba ya hatima au bidhaa ambazo zina thamani hasi za beta. Ikiwa sehemu ya portfolio ina beta chanya, mwekezaji huongeza mali zenye beta hasi ili kusawazisha jumla. Matokeo ya mwisho ni portfolio inayobaki imara hata wakati fahirisi pana ya soko inapopata tete kubwa, ikitoa nafasi ya ulinzi kwa wawekezaji wanaoepuka hatari.